Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk formatIsbn:Softcover - 9783838680439 Duane Ireland et al (2005)

Duane Ireland et al (2005) mentioned that internal and external analysis is important for the managers in order to develop and the implement the best strategy by evaluating the capabilities and resources of the firms and customer preferences in the market

Meine persönlichen Erfahrungen mit der Zensurengebung führten im Laufe meiner Schulkarriere zu einer immer stärker werdenden Aversion gegen dieses System

Veranstaltung: Führungsseminar Zentralschweiz (Nachdiplomkurs NDK FH -> heute: CAS)

um in den kleinen Dörfern

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk formatIsbn:Softcover - 9783838680439 Duane Ireland et al (2005)Inhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch